目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣第一中學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣第一中學(xué)2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣第一中學(xué)2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣第一中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
（3）根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，把教育工作落到實處，為人民服務(wù)。
（4）積極辦好本校的基本教育、促進(jìn)學(xué)生全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對學(xué)校的財務(wù)和項目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（8）組織開展教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣第一中學(xué)為財政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣第一中學(xué)2021年度部門決算報表
新賓滿族自治縣第一中學(xué)2021年部門決算公開表 （點擊超鏈接）
第三部分新賓滿族自治縣第一中學(xué)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1805.91萬元，包括：
財政撥款收入1805.91萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入1805.91萬元。
與上年相比，今年收入增加66.54萬元，增長3.83%，主要原因：一是教師人數(shù)有變動，退休4人，在職死亡1人，新入職8人；二是增加了班主任津貼和工資變動使人員支出增加。
（二）支出總計1805.91萬元，包括：
1.基本支出1792.91萬元，占支出總計的99.28%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1581.15萬元，對個人和家庭的補助支出67.94萬元，商品和服務(wù)支出143.82萬元。
與上年相比，今年收入增加66.54萬元，增長3.83%，主要原因：一是教師人數(shù)有變動，退休4人，在職死亡1人，新入職8人；二是增加了班主任津貼和工資變動使人員支出增加。
2.項目支出13萬元，占支出總計的0.72%。主要包括教育費附加安排的支出，用于教學(xué)樓維修。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1805.91萬元，其中：基本支出1792.91萬元，項目支出13萬元。與上年相比，財政撥款支出66.54萬元，增長3.83%，主要原因：一是教師人數(shù)有變動，退休4人，在職死亡1人，新入職8人；二是增加了班主任津貼和工資變動使人員支出增加。
與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的117.91%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的117.09%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出1805.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1339.66萬元，占74.18%；社會保障和就業(yè)支出230.4萬元，占12.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105.32萬元，占5.83%；住房保障支出130.53萬元，占7.23%。
1. 教育支出1339.66萬元，具體包括：
（1）初中教育1241.46萬元，主要是教師工資福利支出及對個人和家庭的補助中的撫恤金和生活補助等支出，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是一是教師人數(shù)有變動，退休4人，在職死亡1人，新入職8人；二是增加了班主任津貼和工資變動使人員支出增加。
（2）其他普通教育支出85.2萬元等支出，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費支出。
（3）教育費附加安排的支出13萬元，主要是其他教育費附加安排的支出，完成年初預(yù)算的100%大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是用于教學(xué)樓維修。
2.社會保障和就業(yè)支出230.4萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休49.53萬元，主要是退休取暖費等支出。完成年初預(yù)算158.6%大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加4名退休人員。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出176.63萬元，主要是養(yǎng)老保險費等支出。完成年初預(yù)算的103.9%，大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新入職教師8人，增加了工資晉級升檔，按新工資基數(shù)計算增加部分。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費4.24萬元等支出，主要是補繳中小學(xué)教師職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出105.32萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療支出105.32萬元，完成年初預(yù)算的103.66%決算大于預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度有新入職教師及醫(yī)保調(diào)整基數(shù)
4.住房保障支出130.53萬元，具體包括：
住房公積金支出130.53萬元，完成年初預(yù)算的108.42%，決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的原因主要是本年度有多名新教師入職。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度無“三公”經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1792.91萬元，其中：人員經(jīng)費1649.09萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼；日常公用經(jīng)費143.82萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、專用材料費、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣第一中學(xué)運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣第一中學(xué)無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣第一中學(xué)無車輛；無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目3個，涉及資金1805.91萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：學(xué)校辦公費用、水電費數(shù)額較大、學(xué)校教學(xué)樓日趨老化，維修費相對有所增加，但由于資金有限，所以運轉(zhuǎn)有一定的困難。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
9、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映用教育費附加安排的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
12.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年新賓第一中學(xué)整體績效自評表.doc