目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室概況
一、 主要職責(zé)
第二部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年度部門決算報(bào)表
一、2022年度收入支出決算總表
二、2022年度收入決算表
三、2022年度支出決算表
四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室概況
一、主要職責(zé)
利用世界銀行貸款營造速生豐產(chǎn)林，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)貧困地區(qū)林業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，世界銀行貸款，國家造林項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)，施工指導(dǎo)，檢查驗(yàn)收，資金籌措，使用管理。
第二部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)18.93萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入18.93萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18.93萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等。
與上年相比，今年收入增加（0.2萬元，增長（降低）1%，主要原因：一是工資上調(diào)；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，公積金增加……。
（二）支出總計(jì)18.93萬元，包括：
1.基本支出18.93萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出17.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.37萬元，商品和服務(wù)支出0.49萬元，……。
2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出增加（減少）0.2萬元，增長1%，主要原因：一是工資上調(diào)；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，公積金增加……。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出18.93萬元，其中：基本支出18.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加0.2萬元，增長1%，主要原因：一是工資上調(diào)；二是養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，公積金增加……。
與年初預(yù)算相比，2022財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的98%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的98%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0%。
（二）具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出18.93萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3.26萬元，占17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.94萬元，占5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出13.1萬元，占69%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出1.63萬元，占8.6%。
1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：
（1）行政運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（4）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
2.社會保障和就業(yè)支出3.26萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位離退休1.36萬元，主要是退休取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的94%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員沒訂報(bào)刊費(fèi)。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.90萬元，主要是職工養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出等支出，完成年初預(yù)算的109.2%，決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是主要是養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。
（4）死亡撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（5）傷殘撫恤0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
3.衛(wèi)生健康支出0.94萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0.94萬元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的35.88%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是沒有調(diào)劑金。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出13.1萬元，具體包括：
林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出13.1萬元，主要是在職人員工資等支出，完成年初預(yù)算的110.64%，決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。
5.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是0等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是0。
7.住房保障支出1.63萬元，具體包括：
住房公積金1.63萬元，主要是在職職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的101.24%，決算數(shù)大于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工住房公積金上調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2022年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于0等，2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是0等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算0撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出18.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)18.45萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)0.49萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2022年新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室組織對2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金18.94萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是……。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是無;二是無;三是無;四是……。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用xx撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級科目，逐一解釋）…
16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
25.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)（項(xiàng)）：反映專項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。
26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項(xiàng)）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。
世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室-210422000自評表.xls
遼寧省撫順市新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項(xiàng)目辦公室.xlsx