2017年度接待辦部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓縣接待辦概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓縣接待辦2017年度部門決算報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓縣接待辦2017年度部門決算說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓縣接待辦概況
一、 主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)縣四家班子公務(wù)接待及縣機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行管理。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入新賓縣接待辦2017年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無(wú)
第二部分 新賓縣接待辦2017年度部門決算
公開(kāi)報(bào)表
附后
第三部分新賓縣接待辦2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)227.6萬(wàn)元，同比上年增加96.2萬(wàn)元，主要原因是：一是 2017年公務(wù)接待任務(wù)，相比2016年增多；二是2017年9月，縣接待辦體制內(nèi)管理運(yùn)行，其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局撥付到縣接待辦部門核算國(guó)庫(kù)收付中心，再由接待辦撥付到機(jī)關(guān)食堂賬戶。2017年機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行近費(fèi)共計(jì)73.23萬(wàn)元。因此，2017年接待辦收入同比2016年增加。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入227.6萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入227.6萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
6.其他收入0萬(wàn)元，主要是0等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是0等。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是0等。
（二）支出總計(jì)227.6萬(wàn)元，同比上年增加96.2萬(wàn)元，主要原因是：一是 2017年公務(wù)接待任務(wù)，相比2016年增多；二是2017年9月，縣機(jī)關(guān)食堂納入接待辦體制內(nèi)管理運(yùn)行，其運(yùn)行經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局撥付到接待辦部門核算國(guó)庫(kù)收付中心，再由接待辦撥付到機(jī)關(guān)食堂賬戶。2017年機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行近費(fèi)共計(jì)73.23萬(wàn) 元。因此，2017年接待辦收入同比2016年增加。
支出主要包括：
1.基本支出32.6萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出20.9萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出8.2萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)28.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)11萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)69萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出73萬(wàn)元（機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行）等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出227.6萬(wàn)元，其中：基本支出32.6元，項(xiàng)目支出195萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出227.6萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出223.26萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1.15萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出1.97萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出223.26萬(wàn)元，包括：
（1）行政運(yùn)行28.26萬(wàn)元，主要是工資福利支出等支出。
（2）一般行政管理事務(wù)195萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)28.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)11萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02、差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)69萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出73萬(wàn)元（機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行）等業(yè)務(wù)支出。
（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（5）信息化建設(shè)0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（6）事業(yè)運(yùn)行0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（7）其他財(cái)政事務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：
其他科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，主要是0等支出。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1.2萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休0萬(wàn)元。
（2）事業(yè)單位離退休0萬(wàn)元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出1.1萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療1.1萬(wàn)元，主要是在職行政人員張占新、趙榮利、馬金伶3人單位醫(yī)療支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療0萬(wàn)元。
（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬(wàn)元。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出0萬(wàn)元。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
10. 住房保障支出1.97萬(wàn)元，包括：
住房公積金1.97萬(wàn)元，主要是在職行政人員張占新、趙榮利、馬金伶3人單位部分公積金支出。
11. 其他支出0萬(wàn)元。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出…萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2015年度增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要是2016年7月，車改后，縣車改領(lǐng)導(dǎo)小組為機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥1兩帕沙特公務(wù)車；還有2016年2月及4月趙榮利、馬金伶2人人事關(guān)系相繼調(diào)入后，人員經(jīng)費(fèi)增加的原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)69萬(wàn)元，主要用于縣四家班子公務(wù)接待，2017年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)163批次，約6萬(wàn)人，69萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.95萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年增加6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)%。主要原因是：主要是2016年7月，車改后，縣車改領(lǐng)導(dǎo)小組為機(jī)關(guān)事務(wù)管理局調(diào)撥1輛帕沙特公務(wù)車；還有2016年2月及4月趙榮利、馬金伶2人人事關(guān)系相繼調(diào)入后，人員經(jīng)費(fèi)增加的原因。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額0.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，一般公務(wù)用車1輛,主要是用于機(jī)關(guān)事務(wù)管理局執(zhí)行公務(wù)接待任務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出195萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出（機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行）等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
