2017年度新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
第三部分 新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新賓滿族自治縣供銷合作社概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作方針政策的職能。宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和法律法則；具有研究制定本地區(qū)供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展的職能。
（二）具有對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)管理的職能；負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、防汛救災(zāi)物資和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、儲(chǔ)備和管理。同時(shí)對(duì)煙花爆竹市場(chǎng)專營(yíng)管理；負(fù)責(zé)廢金屬回收經(jīng)營(yíng)管理。
（三）按照供銷合作社章程和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，監(jiān)督社有資產(chǎn)的保值和增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利。
（四）具有行業(yè)協(xié)會(huì)組建和管理職能，組織協(xié)調(diào)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)。
（五）指導(dǎo)全縣供銷合作社業(yè)務(wù)，創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開(kāi)展聯(lián)合、合作經(jīng)營(yíng)，開(kāi)拓服務(wù)農(nóng)村市場(chǎng)。
（六）推進(jìn)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生活資料供應(yīng)提供快捷服務(wù)。
（七）協(xié)調(diào)好同有關(guān)部門(mén)的之間的關(guān)系，依法維護(hù)本地區(qū)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
（八）負(fù)責(zé)所屬部門(mén)黨的組織建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、黨風(fēng)黨紀(jì)、干部管理、老干部工作和精神文明建設(shè)工作。
（九）具有承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)的職能。
二、部門(mén)決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入供銷合作社聯(lián)合社2017年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：新賓滿族自治縣供銷合作社聯(lián)合社一個(gè)單位
第二部分 縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表
（附表）
第三部分 縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算
公開(kāi)情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
（一）收入總計(jì)220.79萬(wàn)元，同比上年減少13.41 萬(wàn)元，主要原因是： 退休人員轉(zhuǎn)入社保開(kāi)工資，退休一人。
收入主要包括：
1.財(cái)政撥款收入220.79萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入220.79萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)220.79萬(wàn)元，同比上年減少13.41 萬(wàn)元，主要原因是：退休人員轉(zhuǎn)入社保開(kāi)工資，退休一人。
支出主要包括：
1.基本支出203.79萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出82.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出94.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.88萬(wàn)元，其他資本性支出0.17萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)1.98萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.9萬(wàn)元，維修費(fèi)4.46萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.74萬(wàn)元，公務(wù)用車2.65萬(wàn)元。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元0。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元
二、財(cái)政撥款支出決算情況及分析
（一）總體情況
財(cái)政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財(cái)政撥款支出220.79元，其中：基本支出203.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17萬(wàn)元。
（二）具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出220.79萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0元，科學(xué)技術(shù)支出0元，社會(huì)保障和就業(yè)支出84.66萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.89萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出119.16萬(wàn)元，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元，住房保障支出8.08萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2. 科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出84.66萬(wàn)元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休84.66萬(wàn)元，主要是離退休人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.89萬(wàn)元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療8.89萬(wàn)元，主要是單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
5. 農(nóng)林水事務(wù)支出0萬(wàn)元。
6. 交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。
7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出119.16萬(wàn)元，包括：
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出0萬(wàn)元。
9. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0萬(wàn)元。
10. 住房保障支出8.08萬(wàn)元，包括：
住房公積金8.08萬(wàn)元，主要是公積金支出。
11. 其他支出0萬(wàn)元，包括：
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年度增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，主要是本單位系統(tǒng)信訪穩(wěn)定的原因。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元。2017年度購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.05萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少3.28萬(wàn)元，降低11%。
五、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）, 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、決算績(jī)效情況
2017年項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
