2017年度水務(wù)局(本級)部門決算公開 目 錄 第一部分 水務(wù)局本級概況 一、 主要職責(zé) 二、 部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 第二部分 水務(wù)局2017年度（本級）部門決算公開報表 一、《收入支出決算總表》 二、《收入決算表》 三、《支出決算表》 四、《財政撥款收入支出決算總表》 五、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》 七、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》 八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》 第三部分 水務(wù)局2017年度（本級）部門決算公開說明 第四部分 專業(yè)名詞解釋 第一部分 水務(wù)局概況 一、主要職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行水管理方面方針政策和法律法規(guī)，擬訂水行政管理方面的地方性法規(guī)和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。 （二）組織擬訂水利、水產(chǎn)工作中長期規(guī)劃、年度計劃、主要河流流域綜合治理規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。 （三）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實施水資源統(tǒng)一監(jiān)督管理；擬訂水資源中長期供求規(guī)劃，水量分配方案并監(jiān)督實施；組織水資源和防洪的論證以及水文地質(zhì)勘探報告的評審；組織實施取水許可制度、水資源費征收，對河流、水庫和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)督。 （四）擬訂全縣計劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作；指導(dǎo)和推進(jìn)節(jié)水型社會建設(shè)。 （五）擬訂全縣水資源保護(hù)規(guī)劃、重要河流和地下水功能區(qū)，并組織實施；審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見；組織實施飲用水水源保護(hù)，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)。 （六）負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；調(diào)處水事糾紛；承辦水行政案件的行政復(fù)議。 （七）承擔(dān)水利資金和水利國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；提出我縣有關(guān)水利價格和收費的建議；對水利資金的使用和管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （八）組織編制、審查全縣水利基本建設(shè)項目建議書和可行性報告，監(jiān)督實施國家和省、市有關(guān)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程規(guī)程、規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣水利建設(shè)項目初步設(shè)計和開工審批及竣工驗收。 （九）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；組織指導(dǎo)縣內(nèi)河流及灘涂的治理開發(fā)；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程。 （十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)全縣水庫、水電站等水利設(shè)施安全監(jiān)督管理。 （十一）組織指導(dǎo)農(nóng)村水利、飲水安全、村鎮(zhèn)供水和農(nóng)田水利基本建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。 （十二）組織指導(dǎo)水土保持工作；擬訂水土保持規(guī)劃，組織水土流失監(jiān)測和綜合防治。 （十三）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防洪和抗旱工作；對本縣河流和重要水利工程實施防汛抗旱調(diào)度；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。 （十四）負(fù)責(zé)水利水產(chǎn)科技、教育及對外經(jīng)濟技術(shù)合作與交流；組織指導(dǎo)水利水產(chǎn)科研和技術(shù)推廣；指導(dǎo)本系統(tǒng)職工隊伍建設(shè)。 （十五）建設(shè)和管理地方水電及電氣化建設(shè)。 （十六）負(fù)責(zé)漁政監(jiān)察、行政執(zhí)法和漁業(yè)資源的保護(hù)增殖工作；負(fù)責(zé)全縣水產(chǎn)品安全。 （十七）負(fù)責(zé)全縣水利水電工程移民行業(yè)管理；規(guī)范管理水庫移民后期扶持資金；對移民資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （十八）負(fù)責(zé)局機關(guān)和所屬企事業(yè)單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)工作。 （十九）承辦縣政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位機構(gòu)設(shè)置 納入水務(wù)局2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括： （1）水務(wù)局機關(guān) （2）水政執(zhí)法監(jiān)察大隊 （3）水資源辦公室 （4）水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督檢查站 （5）河務(wù)管理所 （6）水土保持監(jiān)督站 （7）水利總站 第二部分 水務(wù)局2017年度（本級）部門決算 公開報表 附表 第三部分 水務(wù)局2017年度（本級）部門決算公開 情況說明 一、收入支出決算總體情況及分析 （一）收入總計322.38萬元，同比上年減少18.63萬元，主要原因是：支出項目減少。 收入主要包括： 1.財政撥款收入322.38萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入322.38萬元，政府性基金收入…萬元。 2.上級補助收入…萬元，主要是…等收入。 3.事業(yè)收入…萬元，主要是…等收入。 4.經(jīng)營收入…萬元，主要是…等收入。 5.附屬單位上繳收入…萬元，主要是…等收入。 6.其他收入…萬元，主要是…等收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額…萬元，主要是…等。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬元，主要是…等。 （二）支出總計322.38萬元，同比上年減少18.63萬元，主要原因是：支出項目減少。 支出主要包括： 1.基本支出232.39萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出175.80萬元，對個人和家庭的補助支出40.89萬元，商品和服務(wù)支出15.70萬元。 2.項目支出90萬元，主要包括水利工程運行與維護(hù)、防汛等業(yè)務(wù)支出。 3.上繳上級支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 4.經(jīng)營支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 5.對附屬單位補助支出…萬元，主要包括…等業(yè)務(wù)支出。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 主要是…等原因形成的結(jié)余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 （一）總體情況 財政撥款支出決算反映本部門2017年度整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出322.38萬元，其中：基本支出232.39萬元，項目支出90萬元。 （二）具體情況 2017年度財政撥款支出322.38萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出…萬元，科學(xué)技術(shù)支出…萬元，社會保障和就業(yè)支出35.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出274.99萬元，交通運輸支出…萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，住房保障支出7.07萬元。 1. 一般公共服務(wù)支出…萬元，包括： （1）行政運行…萬元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （4）財政國庫業(yè)務(wù)…萬元，主要是…等支出。 （5）信息化建設(shè)…萬元，主要是…等支出。 （6）事業(yè)運行…萬元，主要是…等支出。 （7）其他財政事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 2. 科學(xué)技術(shù)支出…萬元，包括： 其他科學(xué)技術(shù)支出…萬元，主要是…等支出。 3.社會保障和就業(yè)支出35.48萬元，包括： （1）歸口管理的行政單位離退休31.63萬元，主要是退休費等支出。 （2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.85萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出。 4.醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬元，包括： （1）行政單位醫(yī)療4.84萬元，主要是醫(yī)保等支出。 （2）事業(yè)單位醫(yī)療…萬元，主要是…等支出。 （3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬元，主要是…等支出。 5. 農(nóng)林水事務(wù)支出274.99萬元，包括： 其他農(nóng)業(yè)支出…萬元，主要是…等支出。行政運行79.99萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理105萬元，水利工程運行與維護(hù)40萬元，防汛50萬元，主要是人員經(jīng)費及水利工程運行維護(hù)及防汛等支出。 6. 交通運輸支出…萬元，包括： 石油價格改革補貼其他支出…萬元，主要是…等支出。 7. 資源勘探電力信息等事務(wù)支出…萬元，包括： 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出…萬元，主要是…等支出。 8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出…萬元，包括： （1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 （2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 9. 國土資源氣象等事務(wù)支出…萬元，包括： 其他其他國土資源事務(wù)支出…萬元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出7.07萬元，包括： 住房公積金7.07萬元，主要是住房公積金等支出。 11. 其他支出…萬元，包括： 其他支出…萬元，主要是…等支出。 三、公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.14萬元，其中：因公出國（境）費…萬元，公務(wù)接待費…萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.14萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度減少2.66萬元，下降34%，主要是工作需要等原因。 1.因公出國（境）費…萬元，主要用于…等，2017年度參加出國（境）團組…個，累計…人次。 2.公務(wù)接待費…萬元，主要用于…等，2017年度國內(nèi)公務(wù)接待累計…批次，…人，…萬元。 3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費5.14萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費5.14萬元。年末公務(wù)用車保有量4輛。 四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出15.69萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016減少6.71萬元，降低30%。主要原因是：人員減少。 五、政府采購支出情況 本部門2017年度政府采購支出總額34.99萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出34.99萬元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車XX輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛，特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛，其他用車4輛,其他用車主要是工程項目辦用車；單位價值50萬元以上大型設(shè)備3臺（套）, 單位價值100萬元以上大型設(shè)備2臺（套）。 七、決算績效情況 2017年項目支出90萬元，主要包括水利工程運行與維護(hù)、防汛等業(yè)務(wù)支出。已按要求編制項目績效預(yù)算，本年6月末已經(jīng)進(jìn)行項目支出績效監(jiān)控，本年12月末已經(jīng)進(jìn)行了項目支出績效自評。 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。 6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。 18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。 19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。 20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。 22.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。 23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。 24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。 27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。 28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。 29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。 30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。 31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。 32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。 33. 國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。 34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 36.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
