目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家基礎(chǔ)教育方針政策、財(cái)政方針政策和預(yù)算、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計(jì)劃，完成黨和國(guó)家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo)，達(dá)到師生和家長(zhǎng)、社會(huì)滿意。
（二）根據(jù)國(guó)家、省、市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實(shí)施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財(cái)政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校為財(cái)政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2021年度部門決算報(bào)表
第三部分新賓滿族自治葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1887.14萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1887.14萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1887.14萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年收入2012.90相比，今年收入減少125.76萬元，降低6.25%，主要原因：一是新招聘教師8，調(diào)出辭職2人，退休3人；二是學(xué)生人數(shù)減少。總計(jì)減少收入減少125.76萬元。
（二）支出總計(jì)1887.14萬元，包括：
1.基本支出1887.14萬元，占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1661.44萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出113.79萬元，商品和服務(wù)支出109.02萬元，資本性支出2.89萬元。
與上年支出2012.90相比相比，今年支出減少125.76萬元，降低6.25%，主要原因：一是新招聘教師8，調(diào)出辭職2人，退休3人；二是學(xué)生人數(shù)減少�？傆�(jì)減少支出減少125.76萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1887.14萬元，其中：基本支出1887.14萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少125.76萬元，降低6.25%，主要原因：一是新招聘教師8，調(diào)出辭職2人，退休3人；二是學(xué)生人數(shù)減少。總計(jì)減少支出減少125.76萬元。。與年初預(yù)算1576.47相比，2021財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的119.7%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119.7%。
（二）具體情況。
2021年度財(cái)政撥款支出1887.14萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出1398.8萬元，占74.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出264.58萬元，占14.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出97.13萬元，占5.15%；住房保障支出126.63萬元，占6.71%。
1.教育支出1398.81萬元，具體包括：
（1）小學(xué)教育829.10萬元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的撫恤金和生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算金額713.09萬元的116.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學(xué)教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔部分和增加撫恤金等。
（2）初中教育506.19萬元，主要是初中教師工資福利支出等，完成年初預(yù)算金額431.28萬元的117.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中學(xué)教師高級(jí)職稱人數(shù)增加提高工資晉級(jí)升檔部分。
（3）其他普通教育63.52萬元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出264.58萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休92.44萬元，主要是離休工資及撫恤金等支出，完成年初預(yù)算49.07萬元的188.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)163.9萬元，主要是在職職工單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算164.45萬元的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工人員減少。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金8.24萬元，主要是中小學(xué)教師職業(yè)年金支出。
3.衛(wèi)生健康支出97.13萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療97.13萬元，主要是中小學(xué)教師單位醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算101.57萬元的95.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工人員減少。
7.住房保障支出126.63萬元，具體包括：
住房公積金126.63萬元，主要是在職職工單位住房公積金支出，完成年初預(yù)算117.02萬元的108.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按新工資基數(shù)計(jì)算調(diào)整增加部分。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2021年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1887.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1775.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)111.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2021年新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校無政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金1887.14萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）98分。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：無
第四部分 名詞解釋
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年葦子峪鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表(1).doc