目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家基礎(chǔ)教育方針政策、財政方針政策和預(yù)算、稅收、財務(wù)會計等法律、法規(guī)及規(guī)章制度；擬定和執(zhí)行基礎(chǔ)教育的工作計劃，完成黨和國家制定的九年義務(wù)教育目標(biāo)，達(dá)到師生和家長、社會滿意。
（二）根據(jù)國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，新賓滿族自治縣教育發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；學(xué)校財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，提出平衡措施，制定大四平鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校收付管理工作具體實施方案。
（三）根據(jù)新賓滿族自治縣財政預(yù)算安排，管理預(yù)算資金綜合平衡、調(diào)劑使用。
（四）制定學(xué)校職工教育規(guī)劃；組織學(xué)生教育人才培養(yǎng)。
（五）承辦縣新賓滿族自治縣教育局交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)為財政撥款事業(yè)單位，是納入新賓縣教育局2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。
第二部分新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治永陵滿族小學(xué)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2430.98萬元，包括：
1.財政撥款收入2430.98萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入2430.98萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少198.18萬元，降低8%，主要原因：一是政府性基金收入中用于鄉(xiāng)村少年宮福利彩票基金5萬元減少，二是增加招聘教師3人，退休6人，1人調(diào)出，1人在職去世
（二）支出總計2430.98萬元，包括：
1.基本支出2430.98萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2204.11萬元，對個人和家庭的補助支出113.69萬元，商品和服務(wù)支出113.18萬元。
與上年相比，今年收入減少198.18萬元，降低8%，主要原因：一是政府性基金收入中用于鄉(xiāng)村少年宮福利彩票基金5萬元減少，二是增加招聘教師3人，退休6人，1人調(diào)出，1人在職去世。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2430.98萬元，其中：基本支出2430.98萬元。與上年相比，財政撥款支出減少198.18萬元，降低8%，主要原因：一是政府性基金收入中用于鄉(xiāng)村少年宮福利彩票基金5萬元減少，二是增加招聘教師3人，退休6人，1人調(diào)出，1人在職去世。與年初預(yù)算2259.01相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的108%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出2430.98萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1774.69萬元，占73%；社會保障和就業(yè)支出338.32萬元，占13.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出148萬元，占6.09%；住房保障支出169.97萬元，占6.99%。
1. 教育支出1774.69萬元，具體包括：
（1）小學(xué)教育支出1480.47萬元，主要是小學(xué)教師工資福利支出及對個人和家庭的補助中的撫恤金和生活補助等支出，完成年初預(yù)算金額1225.37萬元的120.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是小學(xué)教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔部分等。
（2）初中教育支出221.69萬元，主要是初中教師工資福利支出等，完成年初預(yù)算金額207.83萬元的106.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中學(xué)教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔部分。
（3）其他普通教育支出72.53萬元，主要是為了保證教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)用于學(xué)校各種經(jīng)費支出。
2.社會保障和就業(yè)支出338.32萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休71.75萬元，主要是退休人員開資全暖費等支出，完成年初預(yù)算53.3萬元的134.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員增資及撫恤金等支出。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266.57萬元，主要是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等支出，完完成年初預(yù)算222.23萬元的119.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中小學(xué)教師高級職稱人數(shù)增加提高工資晉級升檔，按新工資基數(shù)計算調(diào)整增加部分。
3.衛(wèi)生健康支出148萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療148萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算156.48萬元的94.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按新工資基數(shù)計算調(diào)整增加部分，有6名教師退休,1人調(diào)出1人在職去世。
4.住房保障支出169.97萬元，具體包括：
住房公積金169.97萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算179.87萬元的94.50%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是按新工資基數(shù)計算調(diào)整增加部分，有6名教師退休,1人調(diào)出1人在職去世。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年度無“三公”經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2430.98萬元，其中：人員經(jīng)費2317.8萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費113.18萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)運行經(jīng)費支出0萬元
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣永陵滿族小學(xué)學(xué)校無車輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目2個，涉及資金2430.98萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）98分。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
9.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
10.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
11．教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。
12．教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
13、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
14、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
15、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺欠兒童學(xué)校和工讀學(xué)校支出。
16、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項）：反映教師進(jìn)修、師資培訓(xùn)支出。
17、教育支出（類）地方教育附加安排的支出（款）其他地方教育附加安排的支出（項）：反映用地方附加安排的支出。
18、文化體育與傳媒支出(類)體育（款）群眾體育（項）反映用于業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件1：2021年永陵滿族小學(xué)部門（單位）整體績效自評表(1)(1).doc