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第一部分    新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室2021年度部門決算報表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財政撥款收入支出決算表

五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室2021年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一）

（二）……

二、部門決算單位構(gòu)成

納入新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室

2.

3.……

第二部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室2021年度部門決算報表

第三部分新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計18.73萬元，包括：

1.財政撥款收入18.73萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入18.73萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是無等收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。主要是無等。

與上年相比，今年收入增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是機構(gòu)改革新增此單位；二是2020年無此單位，無收入，無支出。

（二）支出總計18.73萬元，包括：

1.基本支出18.73萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出16.82萬元，對個人和家庭的補助支出1.36萬元，商品和服務(wù)支出0.55萬元。

2.項目支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。主要包括無等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是機構(gòu)改革新增此單位；二是2020年無此單位，無收入，無支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是無等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是機構(gòu)改革新增此單位；二是2020年無此單位，無收入，無支出。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財政撥款支出18.73萬元，其中：基本支出18.73萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因：一是機構(gòu)改革新增此單位；二是2020年無此單位，無收入，無支出。

與年初預(yù)算相比，2021財政撥款支出完成年初預(yù)算的103.48%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的103.48%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2021年度財政撥款支出18.73萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出3.14萬元，占17%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.49萬元，占13%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出11.8萬元，占63%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出1.3萬元，占7%。

1.一般公共服務(wù)支出0萬元，具體包括：

（1）行政運行0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（4）財政國庫業(yè)務(wù)0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（5）信息化建設(shè)0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（6）事業(yè)運行0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（7）其他財政事務(wù)支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

2.社會保障和就業(yè)支出3.15萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（2）事業(yè)單位離退休1.43萬元，主要是退休取暖費等支出，完成年初預(yù)算的99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員沒訂報刊費。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1.72萬元，主要是職工養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的102.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老基數(shù)上調(diào)，養(yǎng)老保險增加。

（4）死亡撫恤0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（5）傷殘撫恤0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

3.衛(wèi)生健康支出2.49萬元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療2.49萬元，主要是職工醫(yī)療保險費等支出，完成年初預(yù)算的103.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療保險費上調(diào)。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出11.8萬元，具體包括：

其他農(nóng)業(yè)支出11.8萬元，主要是在職人員工資等支出，完成年初預(yù)算的103.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工工資增加。

5.金融支出0萬元，具體包括：

其他金融支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

6.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：

其他自然資源事務(wù)支出0萬元，主要是無等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無支出。

7.住房保障支出1.3萬元，具體包括：

住房公積金1.3萬元，主要是在職職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是職工住房公積金上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，主要用于0等，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，主要用于無等，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無等原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于無等,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出18.73萬元，其中：人員經(jīng)費18.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費0.55萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是無。

（二）政府采購支出情況。

2021年新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目0個，涉及資金0萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）XX分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是無;二是無;三是無;四是……。下一步將采取以下措施加以改進：一是無;二是無;三是無;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 16.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 

 17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。 

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 

 19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 

 20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。 

 21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 

22.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)草原支出（項）：反映除上述項目外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

25.節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護（款）天然林保護（項）：反映專項用于天然林資源保護工程的各項補助支出。

26.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

28.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映病蟲害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

遼寧省撫順市新賓滿族自治縣世界銀行貸款造林項目辦公室.XLS

附件1：2021年項目辦部門整體績效自評表(1)(2).doc