目 錄
第一部分 新賓滿族自治縣水務局概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 新賓滿族自治縣水務局2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 新賓滿族自治縣水務局2021年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分新賓滿族自治縣水務局概況
一、主要職責
（一）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂全縣水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及有關方針政策，起草有關地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案，組織編制全縣水資源綜合規(guī)劃、重要江河湖庫流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。
（二）負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）組織實施國家、省和市水利工程建設有關制度，負責提出水利固定資產投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織實施，按縣政府規(guī)定權限審批、核準國家、省和市規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并組織實施。
（四）指導水資源管理與保護工作。組織編制并實施全縣水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區(qū)綜合治理。負責全縣水資源監(jiān)測，對江河湖庫和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水資源信息、情報預報和全縣水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
（五）負責節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
（六）指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全縣水利基礎設施網絡建設。指導全縣河流的治理、開發(fā)和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。負責全縣河道采砂管理工作。指導全縣水庫工程管理工作。
（七）指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。指導具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設與運行管理，組織提出、協(xié)調落實有關政策措施，指導監(jiān)督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。
（八）負責水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導國家、省和市重點水土保持建設項目的實施。
（九）指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。組織建設和管理農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
（十）指導水利工程移民管理工作。擬訂全縣水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監(jiān)督評估等制度。指導監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實施，協(xié)調推動對口支援等工作。
（十一）負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁跨區(qū)域水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站等水利工程的安全監(jiān)管。指導全縣水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，負責水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。
（十三）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制全縣洪水干旱災害防治預案并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制全縣重要江河湖庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
（十四）縣河長制辦公室設在縣水務局，承擔全縣河長制的組織實施工作。負責全面推行河長制工作的組織協(xié)調、調度督導、檢查考核，落實縣總河長、副總河長及河長確定的事項，協(xié)調縣直有關部門開展河長制相關工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
縣水務局應切實加強水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，切實強化服務，優(yōu)化營商環(huán)境，不斷提升群眾和企業(yè)的獲得感。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經濟社會發(fā)展提供水安全保障。
二、部門決算單位構成
納入新賓滿族自治縣水務局2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
無
第二部分新賓滿族自治縣水務局2021年度部門決算報表
第三部分新賓滿族自治縣水務局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計689.25萬元，包括：
1.財政撥款收入689.25萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入689.25萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年收入增加100.47萬元，增長17%，主要原因：一是社保各項基數上調；二是項目資金增多。
（二）支出總計689.25萬元，包括：
1.基本支出123.58萬元，占支出總計的18%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出89.38萬元，對個人和家庭的補助支出18.27萬元，商品和服務支出15.93萬元。
2.項目支出565.67萬元，占支出總計的82%。主要包括水利工程運行與維護、江河湖庫水系整治、防汛等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加100.47萬元，增長17%，主要原因：一是社保各項基數上調；二是項目資金增多。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余增加0萬元，主要原因：去年與今年均無結轉與結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出689.25萬元，其中：基本支出123.58萬元，項目支出565.67萬元。與上年相比，財政撥款支出增加100.47萬元，增長17%，主要原因：一是社保各項基數上調；二是項目資金增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的552%，其中：基本支出完成年初預算的137%，項目完成年初預算的1616%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款支出689.25萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出29.74萬元，占4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.54萬元，占1.3%；農林水支出642.67萬元，占93.2%；住房保障支出8.3萬元，占1.2%。
1.社會保障和就業(yè)支出29.74萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休18.52萬元，主要是取暖費、撫恤金等支出，完成年初預算的557%，決算數大于年初預算數的原因主要是退休干部去世一名，增加撫恤金支出。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.72萬元，主要是單位養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的99.7%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費3.5萬元，主要是在職人員職業(yè)年金支出，決算數大于年初預算數的原因主要是：年初預算沒有做職業(yè)年金。。
3.衛(wèi)生健康支出8.54萬元，包括：
行政單位醫(yī)療8.54萬元，主要是單位人員醫(yī)療保險繳納支出，完成年初預算的104%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動、基數調整。
4.農林水事務支出642.67萬元，具體包括：
（1） 行政運行77萬元，主要包括人員工資，基本辦公經費支出等，完成年初預算的118%。決算數大于年初預算數的原因主要是：人員調動，基本工資、車補等支出增加。
（2）水利工程運行與維護448.67萬，主要是紅升水庫運行經費、五壩一閘維修與養(yǎng)護經費、永陵鎮(zhèn)老城橡膠壩工程款、藍旗攔河閘除險加固縣配套資金、水庫大壩安全鑒定費、2021年小型水庫維修養(yǎng)護項目款等，完成當年預算的1282%。決算數大于年初預算數的原因主要是：五壩一閘維修與養(yǎng)護經費、永陵鎮(zhèn)老城橡膠壩工程款、藍旗攔河閘除險加固縣配套資金、水庫大壩安全鑒定費、2021年小型水庫維修養(yǎng)護項目款項目經費為當年追加及上級專項項目。
（3）防汛61萬元，主要是2021年縣本級防汛經費（追加項目）和中央財政水利安全度汛資金（上級專項）。
（4）江河湖庫水系綜合整治48萬元，主要是2021年河湖管理范圍劃定費用及江河湖庫水系綜合整治工程款，為上級專項。
（5）其他水利支出8萬元，主要是河長制辦公室管理經費，為追加項目資金。
7.住房保障支出8.3萬元，具體包括：
住房公積金8.3萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的原因主要是公積金基數上調。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于（大于）年初預算數的主要原因是無“三公”經費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，主要無因公出國費，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國費。
2.公務接待費0萬元，主要無支出，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務接待費。
3. 公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無車輛。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出689.25萬元，其中：人員經費107.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費15.93萬元，主要包括辦公費、水費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年新賓滿族自治縣財政局機關運行經費支出15.93萬元，比上年減少0.43萬元，降低2.6%，主要原因是人員經費標準降低。
（二）政府采購支出情況。
2021年新賓滿族自治縣水務局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，新賓滿族自治縣水務局共有車輛4輛，其中：其他用車4輛，其他用車主要是項目辦、防汛辦工程用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我局組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目2個，涉及資金49.49萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%，自評平均分100分。
通過績效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問題：無。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及未上述人員繳納的各項社會保險費等。
5.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物質儲備等資金性支出。
7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開資的離退休經費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實施繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的支出。
12.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13. 農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：反應水利系統(tǒng)用于江河湖灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等支出。
14. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：指反應水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
15. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：反應防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護、水利設施災后重建，退田環(huán)湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
16. 農林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）：反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫水系連通、小型水庫除險補助等。
17. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反應除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
附件1：2021年水務局部門整體績效自評表(1)(1).doc
附件2：2021年水務局部門（單位）預算項目（政策）績效目標自評表(1).doc